2021年12月7日年华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/12/07 09:24:06
2021年12月7日年华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有70万份额，总份额70万份。
基金市场表现方面
截至12月6日，该基金累计净值1.5628，最新公布单位净值1.5628，净值增长率跌0.49%，最新估值1.5705。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计2.5元，其中管理人报酬0.17元，占比6.90%；托管费0.03元，占比1.38%；交易费0.23元，占比9.23%。
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