华宝宝康债券A最新净值跌幅达0.08%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/12/07 08:35:56
华宝宝康债券A最新净值跌幅达0.08%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的12月6日华宝宝康债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，华宝宝康债券A（240003）累计净值2.2971，最新单位净值1.3241，净值增长率跌0.08%，最新估值1.3251。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4.04亿元。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计204.58元，其中管理人报酬114.73元，托管费38.24元，交易费7.81元，销售服务费4.36元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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