12月6日建信中证500指数增强A最新单位净值为3.1541元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 09:07:42
12月6日建信中证500指数增强A最新单位净值为3.1541元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日建信中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信中证500指数增强A（000478）市场表现：截至12月6日，累计净值3.1541，最新公布单位净值3.1541，净值增长率跌0.83%，最新估值3.1806。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.55亿元，基金本期净收益盈利1.77亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.29元，期末基金资产净值44.97亿元，期末单位基金资产净值2.91元。
2020年度资产负债
截至2020年，建信中证500指数增强A负债和所有者权益合计48.67亿，所有者权益合计47.95亿元，其中所有者权益实收基金18.3亿；基金负债合计7236.69万元，其中负债方面，应付赎回款3201万元，应付管理人报酬412.28万元，应付托管费82.46万元，应付销售服务费8.5万元，其他负债49.84万元。
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