12月6日东方红恒元五年定开混合一个月来下降0.68%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 08:57:26
12月6日东方红恒元五年定开混合一个月来下降0.68%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日东方红恒元五年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月6日，最新市场表现：单位净值1.7991，累计净值1.7991，最新估值1.8133，净值增长率跌0.78%。
基金阶段涨跌幅
东方红恒元五年定开混合基金成立以来收益81.31%，今年以来下降17.16%，近一月下降0.68%，近一年下降13.06%，近三年收益82.24%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，东方红恒元五年定开混合基金资产总计30.79亿元，银行存款6310.55万元，结算备付金1022.41万元，存出保证金46.58万元，交易性金融资产30.05亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资30.05亿元。
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