12月6日华商润丰混合A最新单位净值为1.842元,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是南方财富网为您整理的12月6日华商润丰混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.842,累计净值1.842,净值增长率跌0.38%,最新估值1.849。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利91.28万元,基金本期净收益盈利28.22万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.2元。
基金财务费用
截至2021年第二季度,基金费用合计185.04元,其中管理人报酬占比36.43%;托管费占比9.11%;交易费占比42.03%;销售服务费占比5.61%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。