12月6日恒生前海港股通精选混合一年来下降2.45%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月6日恒生前海港股通精选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
恒生前海港股通精选混合(006537)截至12月6日,最新单位净值1.0833,累计净值1.0833,最新估值1.1221,净值增长率跌3.46%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益12.21%,今年以来下降12.83%,近一年下降2.45%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,恒生前海港股通精选混合基金资产总计2.35亿元,银行存款1039.93万元,结算备付金151.67万元,存出保证金3.7万元,交易性金融资产2亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2亿元。
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