12月6日招商添裕纯债债券C最新单位净值为1.0676元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 05:39:40
12月6日招商添裕纯债债券C最新单位净值为1.0676元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日招商添裕纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，招商添裕纯债债券C（006490）累计净值1.0996，最新公布单位净值1.0676，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0661。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利299.33元，基金本期净收益盈利219.18元，期末基金资产净值2.16万元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金49.39亿，未分配利润2.06亿，所有者权益合计51.46亿。
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