大成沪深300指数C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/12/07 05:35:32
大成沪深300指数C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的12月6日大成沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成沪深300指数C截至12月6日市场表现：累计净值1.3965，最新单位净值1.1572，净值增长率跌0.08%，最新估值1.1581。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值446.46万元，期末单位基金资产净值1.21元。
基金财务费用
大成沪深300指数C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬611.63元，占比60.49%；托管费122.33元，占比12.10%；交易费262.46元，占比25.96%；销售服务费0.16元，占比0.02%，费用合计1011.09元。
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