12月6日大成竞争优势混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 03:37:35
12月6日大成竞争优势混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日大成竞争优势混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，大成竞争优势混合（090013）市场表现：累计净值2.596，最新公布单位净值1.586，净值增长率跌1.31%，最新估值1.607。
大成竞争优势混合成立以来收益224.48%，近一月收益9.62%，近一年收益23.9%，近三年收益51.46%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款5228.67万，结算备付金8.57万，存出保证金3.39万，交易性金融资产1.7亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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