12月6日海富通瑞弘6个月定开债券近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 05:21:02
12月6日海富通瑞弘6个月定开债券近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日海富通瑞弘6个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，该基金累计净值1.0556，最新市场表现：公布单位净值1.0256，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0248。
基金阶段涨跌幅
海富通瑞弘6个月定开债券今年以来收益4.57%，近一月收益0.6%，近三月收益0.81%，近一年收益5.5%。
2020年度资产负债
截至2020年，海富通瑞弘6个月定开债券负债和所有者权益合计6.01亿，所有者权益合计4.64亿元，其中所有者权益实收基金4.6亿；基金负债合计1.37亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.37亿元，应付证券清算款2.36万元，应付管理人报酬11.74万元，应付托管费1.96万元，应付税费3.23万元，应付利息1184.73元，其他负债13.5万元。
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