安信价值回报三年持有混合A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 05:26:11
安信价值回报三年持有混合A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日安信价值回报三年持有混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.2904，累计净值1.3904，最新估值1.2742，净值增长率涨1.27%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，安信价值回报三年持有混合A持有详情，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有2.73亿份额，机构投资者持有占0.15%，个人投资者持有占99.85%，总份额2.73亿份。
2020年度资产负债
截至2020年，安信价值回报三年持有混合A基金负债合计1.04亿元，应付证券清算款9787.78万元，应付管理人报酬455.15万元，应付托管费75.86万元，应付税费0.03元，其他负债19万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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