12月3日富国中债1-5年农发行债券指数A近三月以来收益0.75%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/06 04:31:38

12月3日富国中债1-5年农发行债券指数A近三月以来收益0.75%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日富国中债1-5年农发行债券指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,富国中债1-5年农发行债券指数A最新单位净值1.0352,累计净值1.0952,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0354。

基金阶段涨跌幅

富国中债1-5年农发行债券指数A成立以来收益9.8%,近一月收益0.48%,近一年收益4.7%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,富国中债1-5年农发行债券指数A基金资产总计11.56亿元,银行存款82.03万元,交易性金融资产11.39亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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