12月3日平安惠聚债券近三月以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/06 03:35:35

12月3日平安惠聚债券近三月以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月3日平安惠聚债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,该基金最新市场表现:单位净值1.0164,累计净值1.1094,最新估值1.0161,净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

平安惠聚债券基金成立以来收益11.16%,今年以来收益4.25%,近一月收益0.57%,近一年收益4.88%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,平安惠聚债券(006544)基金资产配置详情如下,债券占净比115.86%,现金占净比2.36%,合计净资产30.11亿元。

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