12月3日招商中证500指数A一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/06 04:12:50

12月3日招商中证500指数A一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日招商中证500指数A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,招商中证500指数A最新市场表现:公布单位净值1.4961,累计净值1.4961,最新估值1.4853,净值增长率涨0.73%。

基金阶段涨跌表现

招商中证500指数A(004192)近一周收益1.13%,近一月收益4.81%,近三月收益0.24%,近一年收益14.79%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6186.09万,未分配利润2313.52万,所有者权益合计8499.6万。

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