华宝宝丰高等级债券C最新净值跌幅达0.01%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 05:12:15
华宝宝丰高等级债券C最新净值跌幅达0.01%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日华宝宝丰高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0184，累计净值1.0984，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0185。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华宝宝丰高等级债券C基金资产总计15.33亿元，银行存款315.55万元，交易性金融资产15.05亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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