泰达宏利乐盈66个月定开债券C基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的泰达宏利乐盈66个月定开债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
泰达宏利乐盈66个月定开债券C基金截至12月3日,最新公布单位净值1.0047,累计净值1.0467,最新估值1.004,净值增长率涨0.07%。
泰达宏利乐盈66个月定开债券C基金成立以来收益4.7%,今年以来收益3.31%,近一月收益0.34%,近一年收益3.67%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,泰达宏利乐盈66个月定开债券C基金(009815)持有债券16农发05(占90.05%),持仓市值为72.33亿;债券15进出14(占19.19%),持仓市值为15.41亿;债券20内蒙24(占9.27%),持仓市值为7.45亿;债券18农发11(占7.00%),持仓市值为5.63亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,泰达宏利乐盈66个月定开债券C(009815)基金资产配置详情如下,债券占净比160.65%,现金占净比2.91%,合计净资产80.31亿元。
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