[基金]12月3日招商中证银行指数累计净值为1.3064元，基金有什么投资组合？

12月3日招商中证银行指数累计净值为1.3064元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/05 14:11:11

12月3日招商中证银行指数累计净值为1.3064元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月3日招商中证银行指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏2633.51万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末单位基金资产净值1.25元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商中证银行指数分级基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置94.15%，同类平均15.06%，比同类配置多79.09%；制造业行业基金配置0.17%，同类平均50.88%，比同类配置少50.71%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.10%，同类平均5.91%，比同类配置少5.81%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商中证银行指数分级（161723）基金资产配置详情如下，股票占净比94.45%，债券占净比2.02%，现金占净比3.66%，合计净资产16.48亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商中证银行指数分级（161723）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券南银转债（债券代码：113050）、债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别1.34%、0.66%、0.01%、0.01%等，持仓市值2212.19万、1080.86万、11.19万、22.27万等。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。