招商招祥纯债A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 13:48:29
招商招祥纯债A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商招祥纯债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
招商招祥纯债A截至12月3日市场表现：累计净值1.199，最新公布单位净值1.072，最新估值1.072。
招商招祥纯债A成立以来收益20.97%，近一月收益0.52%，近一年收益5.42%，近三年收益12.88%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商招祥纯债A基金（003863）持有债券20光大银行永续债（占3.83%），持仓市值为9201.6万；债券17中建七局MTN001（占3.51%），持仓市值为8441.6万；债券20中国银行永续债01（占3.29%），持仓市值为7908万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款758.14万，结算备付金5.71万，存出保证金7108.09，交易性金融资产22.27亿。
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