招商瑞恒一年持有期混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/05 13:38:25

招商瑞恒一年持有期混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的招商瑞恒一年持有期混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日,该基金最新市场表现:单位净值1.1108,累计净值1.1108,净值增长率涨0.11%,最新估值1.1096。

该基金成立以来收益11.08%,今年以来收益5.57%,近一月收益0.66%,近一年收益6.25%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,招商瑞恒一年持有期混合C(009378)持有债券:债券21工商银行永续债01、债券20华电Y3、债券19中国银行永续债01、债券20DTFDY1等,持仓比分别1.64%、1.11%、0.93%、0.93%等,持仓市值9036.9万、6122.4万、5144.5万、5120.5万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,招商瑞恒一年持有期混合C收入合计1.06亿元,扣除费用1624.4万元,利润总额9021.43万元,最后净利润9021.43万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
平安估值优势混合A最新净值涨幅达0.45%,该基金现任经理是谁? 南方财富网 12月3日前海联合泳嘉纯债C最新净值是多少?近一年来表现不佳 南方财富网 农药制剂上市公司,2021年农药制剂概念上市公司有哪些? 南方财富网 平安估值优势混合A最新净值涨幅达0.45%,该基金现任经理是谁? 南方财富网
长城久鑫灵活配置混合近6月来在同类基金中排1778名(12月3日) 南方财富网 2021年第三季度建信沪深300指数(LOF)基金持仓了哪些股票?2021年第二季度基金主要卖出哪些股票? 南方财富网 5G天线概念股一览,2021年5G天线概念股票有哪些 南方财富网 长城久鑫灵活配置混合近6月来在同类基金中排1778名(12月3日) 南方财富网
12月3日前海开源沪港深智慧生活混合基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 12月3日华夏港股通精选股票(LOF)A近1月来表现如何?2021年第二季度基金有那些财务费用? 南方财富网 铲运机上市公司有哪些?2021年铲运机概念龙头股一览 南方财富网 12月3日前海开源沪港深智慧生活混合基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网
长信可转债C最新净值涨幅达1.01%,该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 2021年12月5日年工银1-3年农发债指数C基金持股人结构一览,该基金现任经理是谁? 南方财富网 前海开源中证大农业指数增强基金怎么样?基金主要卖出哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网 长信可转债C最新净值涨幅达1.01%,该基金分红负债是什么情况? 南方财富网
12月3日中融睿祥纯债债券A最新净值涨幅达0.01%,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 12月2日易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇一个月来下降15.88%,基金前端申购费是多少? 南方财富网 2021年A股净水板块股票有哪些? 南方财富网 12月3日中融睿祥纯债债券A最新净值涨幅达0.01%,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网
12月3日长信添利安心收益混合A近三月以来收益0.69%,2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网 东吴智慧医疗混合C基金怎么样?一年来涨了多少? 南方财富网