12月3日鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 13:25:24
12月3日鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A（502023）市场表现：截至12月3日，累计净值1.285，最新单位净值1.863，净值增长率涨0.11%，最新估值1.861。
基金季度利润
该基金成立以来收益32.9%，今年以来收益42.32%，近一月收益6.64%，近一年收益39.34%。
2020年度资产负债
截至2020年，鹏华钢铁分级负债和所有者权益合计1.23亿，所有者权益合计1.21亿元，其中所有者权益实收基金1.29亿；基金负债合计179.51万元，其中负债方面，应付证券清算款463.55元，应付赎回款130.96万元，应付管理人报酬11.26万元，应付托管费2.48万元，其他负债21.92万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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