华安成长先锋混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 09:51:44
华安成长先锋混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的华安成长先锋混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，华安成长先锋混合A最新单位净值1.4938，累计净值1.4938，最新估值1.4935，净值增长率涨0.02%。
华安成长先锋混合A（基金代码：010792）成立以来收益49.38%，近一月收益9.32%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，华安成长先锋混合A（010792）持有债券：债券20国债15、债券21国债01等，持仓比分别1.99%、1.66%等，持仓市值4714.04万、3929.94万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华安成长先锋混合A基金资产总计33.54亿元，银行存款1.82亿元，结算备付金1764.95万元，存出保证金76.99万元，交易性金融资产31.28亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资30.19亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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