12月3日光大保德信安和债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 09:18:39
12月3日光大保德信安和债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日光大保德信安和债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，光大保德信安和债券C最新市场表现：单位净值1.0734，累计净值1.3228，净值增长率涨0.22%，最新估值1.071。
基金阶段涨跌表现
光大保德信安和债券C（003110）成立以来收益35.45%，今年以来收益2.34%，近一月收益1.11%，近三月收益1.69%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款3.02亿，应付证券清算款6953.46万，应付赎回款1353.62万，应付管理人报酬85.39万，应付托管费28.46万，应付销售服务费10.57万，应付交易费用7.48万，应交税费26.72万，应付利息17.72万，负债合计3.87亿。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第二季度北信瑞丰鼎丰混合基金重点买入哪些股票？2021年第二季度持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年电路板上市公司有哪些，电路板上市公司龙头一览
南方财富网
2021年交换机上市公司，交换机概念上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第二季度北信瑞丰鼎丰混合基金重点买入哪些股票？2021年第二季度持仓了哪些债券？
南方财富网
12月3日中金绝对收益混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度大成安诚债券C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月3日汇丰晋信创新先锋股票基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
12月3日中金绝对收益混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
12月3日天弘港股通精选混合C最新净值是多少？近一年来表现不佳
南方财富网
2021年12月5日年南方国利定开债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年连接器概念龙头股汇总，三分钟教你看懂
南方财富网
12月3日天弘港股通精选混合C最新净值是多少？近一年来表现不佳
南方财富网
12月3日兴全绿色投资混合(LOF)近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
平安乐享一年定开债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月3日银华添润定期开放债券近三月以来收益0.76%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
12月3日兴全绿色投资混合(LOF)近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
平安合瑞定开债券最新净值跌幅达0.02%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年财富管理概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
欢迎收藏！2021年封测化学品上市龙头公司有哪些？（分享名单）
南方财富网
平安合瑞定开债券最新净值跌幅达0.02%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
鹏华鑫享稳健混合A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排313名（12月3日）
南方财富网
2021年航天科工系股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
2021年电路板上市公司有哪些，电路板上市公司龙头一览
南方财富网
2021年交换机上市公司，交换机概念上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第二季度北信瑞丰鼎丰混合基金重点买入哪些股票？2021年第二季度持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年第三季度大成安诚债券C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月3日汇丰晋信创新先锋股票基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
12月3日中金绝对收益混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年12月5日年南方国利定开债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年连接器概念龙头股汇总，三分钟教你看懂
南方财富网
12月3日天弘港股通精选混合C最新净值是多少？近一年来表现不佳
南方财富网
平安乐享一年定开债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月3日银华添润定期开放债券近三月以来收益0.76%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
12月3日兴全绿色投资混合(LOF)近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年财富管理概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
欢迎收藏！2021年封测化学品上市龙头公司有哪些？（分享名单）
南方财富网
平安合瑞定开债券最新净值跌幅达0.02%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年航天科工系股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网