平安合瑞定开债券最新净值跌幅达0.02%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/05 09:03:25
平安合瑞定开债券最新净值跌幅达0.02%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日平安合瑞定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，平安合瑞定开债券最新市场表现：公布单位净值1.0496，累计净值1.182，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0498。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.16亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，平安合瑞定开债券扣除费用合计324.08万元，其中具体费用方面，管理人报酬161.94万元，托管费161.94万元，交易费用4.9万元，利息支出89.36万元，卖出回购金融资产支出89.36万元，其他费用11.78万元。
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