富国投资级信用债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 08:16:12
富国投资级信用债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的富国投资级信用债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.0449，累计净值1.0879，最新估值1.0448，净值增长率涨0.01%。
富国投资级信用债债券A今年以来收益4.25%，近一月收益0.5%，近三月收益0.84%，近一年收益4.72%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，富国投资级信用债债券A基金（007616）持有债券21铁塔股份MTN001（占2.99%），持仓市值为7976.8万；债券18东南国资MTN003（占2.66%），持仓市值为7078.4万；债券21国发S2（占2.62%），持仓市值为6995.1万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产25.03亿，其中，债券投资25.03亿，应收证券清算款1096.27万，应收利息3791.07万，应收申购款7.28万，资产总计25.66亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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