博道嘉元混合A基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的博道嘉元混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.9087,累计净值1.9087,最新估值1.9058,净值增长率涨0.15%。
该基金成立以来收益90.87%,今年以来收益22.56%,近一月收益1.42%,近一年收益38.44%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,博道嘉元混合A(008793)持有债券:债券21国债06、债券蒙电转债、债券恒逸转债、债券卫宁转债等,持仓比分别1.95%、0.59%、0.48%、0.45%等,持仓市值1996.8万、606.47万、495.95万、466.32万等。
2020年度资产负债
截至2020年,博道嘉元混合A基金负债和所有者权益合计10.34亿,基金负债合计2178.68万元,所有者权益合计10.12亿元,其中所有者权益实收基金6.5亿。
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