[基金]12月3日中银广利混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月3日中银广利混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/05 08:11:39

12月3日中银广利混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日中银广利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中银广利混合C最新市场表现：公布单位净值1.3202，累计净值1.4732，最新估值1.318，净值增长率涨0.17%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银广利混合C（003849）持有债券：债券21交通银行CD235（债券代码：112106235）、债券21国开11（债券代码：210211）、债券21建设银行CD155（债券代码：112105155）、债券21国开03（债券代码：210203）等，持仓比分别8.89%、5.47%、5.34%、3.70%等，持仓市值4867.5万、2992.8万、2920.8万、2026.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银广利混合C（003849）基金资产配置详情如下，股票占净比23.02%，债券占净比73.27%，现金占净比2.83%，合计净资产5.47亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银广利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.14%）、金融业（5.01%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.40%），同类平均分别为41.69%、5.65%、2.34%，比同类配置分别为少29.55%、少0.64%、多1.06%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。