12月3日中加聚利纯债定开债A基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日中加聚利纯债定开债A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日,最新市场表现:单位净值1.0556,累计净值1.1357,最新估值1.0548,净值增长率涨0.08%。
基金阶段涨跌幅
中加聚利纯债定开债A(006588)近一周收益0.08%,近一月收益0.29%,近三月收益0.79%,近一年收益3.43%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中加聚利纯债定开债A基金资产总计9.67亿元,银行存款332.5万元,结算备付金864.47万元,存出保证金100.98万元,交易性金融资产9.35亿元。
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