财通资管鑫盛6个月定开混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 06:41:50
财通资管鑫盛6个月定开混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日财通资管鑫盛6个月定开混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，累计净值1.3331，最新市场表现：单位净值1.3331，净值增长率涨0.76%，最新估值1.3231。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利65.99万元，基金本期净收益盈利25.13万元，期末单位基金资产净值1.28元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1309万，其中，股票投资231.59万，债券投资1077.41万，买入返售金融资产1200.01万，应收证券清算款6.5万，应收利息19.09万，资产总计2619.91万。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
民生加银兴盈债券基金怎么样？成立以来涨了多少？（12月3日）
南方财富网
富国医疗保健行业混合A买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年12月5日年中银美丽中国混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
民生加银兴盈债券基金怎么样？成立以来涨了多少？（12月3日）
南方财富网
鑫元鑫新收益混合C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
易方达悦通一年持有混合A近三月来在同类基金排名变化如何？（12月3日）
南方财富网
博道叁佰智航股票A近一周来在同类基金中排210名，基金2021年第三季度表现如何？（12月3日）
南方财富网
鑫元鑫新收益混合C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第三季度招商成长精选一年定期开放混合A基金持仓了哪些债券？
南方财富网
12月3日中欧创新成长灵活配置混合C近三月以来收益1.02%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
前海开源睿远稳健增利混合A近一年来在同类基金中下降8名，同公司基金表现如何？（12月3日）
南方财富网
2021年第三季度招商成长精选一年定期开放混合A基金持仓了哪些债券？
南方财富网
12月3日富国兴泉回报12个月持有期混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
交银养老2035三年混合(FOF)买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
安信目标收益债券A买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月3日富国兴泉回报12个月持有期混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月2日银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网
博时沪深300指数增强C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接一年来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月3日）
南方财富网
12月2日银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网
信诚稳鑫债券C基金什么时候能赎回？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网
国泰鑫策略价值灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
富国医疗保健行业混合A买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年12月5日年中银美丽中国混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
民生加银兴盈债券基金怎么样？成立以来涨了多少？（12月3日）
南方财富网
易方达悦通一年持有混合A近三月来在同类基金排名变化如何？（12月3日）
南方财富网
博道叁佰智航股票A近一周来在同类基金中排210名，基金2021年第三季度表现如何？（12月3日）
南方财富网
鑫元鑫新收益混合C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
12月3日中欧创新成长灵活配置混合C近三月以来收益1.02%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
前海开源睿远稳健增利混合A近一年来在同类基金中下降8名，同公司基金表现如何？（12月3日）
南方财富网
2021年第三季度招商成长精选一年定期开放混合A基金持仓了哪些债券？
南方财富网
交银养老2035三年混合(FOF)买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
安信目标收益债券A买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月3日富国兴泉回报12个月持有期混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
博时沪深300指数增强C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接一年来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月3日）
南方财富网
12月2日银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网
国泰鑫策略价值灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网