12月3日国泰润利纯债债券最新单位净值为1.0311元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 09:46:42
12月3日国泰润利纯债债券最新单位净值为1.0311元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日国泰润利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，累计净值1.2128，最新单位净值1.0311，净值增长率涨0.01%，最新估值1.031。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利808.42万元，基金本期净收益盈利701.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7.06亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国泰润利纯债债券基金资产总计8.86亿元，银行存款47.7万元，交易性金融资产8.65亿元。
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