12月3日银华品质消费股票最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 08:59:53
12月3日银华品质消费股票最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日银华品质消费股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，银华品质消费股票（009852）最新单位净值0.9758，累计净值0.9758，净值增长率涨1.37%，最新估值0.9626。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银华品质消费股票基金资产总计9.66亿元，银行存款8193.3万元，结算备付金67.88万元，存出保证金55.06万元，交易性金融资产8.81亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.8亿元。
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