12月1日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 02:59:54
12月1日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A截至12月1日市场表现：累计净值1.0889，最新单位净值1.0199，最新估值1.0199。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值5.17亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
2020年度资产负债
截至2020年，中邮中债-1-3年久期央企20债券指基金资产总计6.15亿元，银行存款40.53万元，结算备付金233.02万元，存出保证金6.09万元，交易性金融资产5.9亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
招商丰茂灵活混合发起式C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年榨菜上市公司龙头股有哪些？
南方财富网
12月1日博道卓远混合A近1月来表现优秀，同公司基金表现如何？
南方财富网
招商丰茂灵活混合发起式C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月1日万家内需增长一年持有期混合累计净值为1.2752元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月1日广发内需增长混合A近三月以来下降7.13%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
交银丰盈收益债券A近三月以来收益0.65%，基金2021年第三季度表现如何？（12月1日）
南方财富网
12月1日万家内需增长一年持有期混合累计净值为1.2752元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月1日万家家享中短债债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
半导体刻蚀上市龙头公司有哪些？哪个股票会爆发？
南方财富网
易方达沪深300ETF联接C基金怎么样？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
12月1日万家家享中短债债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
平安转型创新混合A该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
12月1日华安行业轮动混合一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
国联安短债债券C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
平安转型创新混合A该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
12月1日华安锦溶0-5年金融债定开债一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
锂电铜箔概念龙头有哪些？2021年锂电铜箔股票一览
南方财富网
2021年第二季度招商盛洋3个月定开混合基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
12月1日华安锦溶0-5年金融债定开债一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
创金合信恒利超短债债券E最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
12月1日景顺长城量化小盘股票基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年榨菜上市公司龙头股有哪些？
南方财富网
12月1日博道卓远混合A近1月来表现优秀，同公司基金表现如何？
南方财富网
招商丰茂灵活混合发起式C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月1日广发内需增长混合A近三月以来下降7.13%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
交银丰盈收益债券A近三月以来收益0.65%，基金2021年第三季度表现如何？（12月1日）
南方财富网
12月1日万家内需增长一年持有期混合累计净值为1.2752元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
半导体刻蚀上市龙头公司有哪些？哪个股票会爆发？
南方财富网
易方达沪深300ETF联接C基金怎么样？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
12月1日万家家享中短债债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
12月1日华安行业轮动混合一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
国联安短债债券C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
平安转型创新混合A该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
锂电铜箔概念龙头有哪些？2021年锂电铜箔股票一览
南方财富网
2021年第二季度招商盛洋3个月定开混合基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
12月1日华安锦溶0-5年金融债定开债一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月1日景顺长城量化小盘股票基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网