国联安短债债券C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 02:55:32
国联安短债债券C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月1日国联安短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，国联安短债债券C（008109）市场表现：累计净值1.0574，最新单位净值1.0574，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0573。
基金一年来收益详情
国联安短债债券C（008109）成立以来收益5.73%，今年以来收益3.35%，近一月收益0.39%，近三月收益0.83%。
2020年度资产负债
截至2020年，国联安短债债券C基金负债合计2724.9万元，卖出回购金融资产款2560万元，应付证券清算款138.65万元，应付管理人报酬3.41万元，应付托管费1.36万元，应付销售服务费366.09元，应付税费2.3万元，应付利息负8886.78元，其他负债18.93万元。
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