12月1日万家家享中短债债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 02:45:40
12月1日万家家享中短债债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日万家家享中短债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金最新单位净值1.0575，累计净值1.1474，最新估值1.0574，净值增长率涨0.01%。
基金阶段表现
万家家享纯债债券近1月来收益0.29%，阶段平均收益0.31%，表现一般，同类基金排229名，相对上升15名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，万家家享纯债债券基金资产总计8.66亿元，银行存款3490.17万元，结算备付金7.56万元，存出保证金1820.14元，交易性金融资产7.14亿元。
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