2021年12月1日年长城稳固收益债券A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,长城稳固收益债券A持有详情,总份额510万份,其中机构投资者持有占74.02%,机构投资者持有370万份额,个人投资者持有占25.98%,个人投资者持有130万份额。
基金市场表现方面
长城稳固收益债券A(000333)截至11月30日,最新公布单位净值1.4322,累计净值1.4522,最新估值1.4312,净值增长率涨0.07%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长城稳固收益债券A扣除费用合计80.41万元,其中具体费用方面,管理人报酬42.41万元,托管费42.41万元,销售服务费3.66万元,交易费用16.11万元,利息支出3.2万元,卖出回购金融资产支出3.2万元,其他费用3.59万元。
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