11月30日浦银安盛消费升级混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 17:22:56
11月30日浦银安盛消费升级混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日浦银安盛消费升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛消费升级混合C截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值3.372，累计净值3.372，最新估值3.389，净值增长率跌0.5%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利76.37万元，基金本期净收益盈利25.31万元，期末基金资产净值445.85万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，浦银安盛消费升级混合C基金资产总计6663.36万元，银行存款948.75万元，结算备付金20.69万元，存出保证金7.02万元，交易性金融资产4677.55万元，其中交易性金融资产方面：股票投资4677.55万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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