11月29日华安纳斯达克100指数现汇(QDII)近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 17:23:11
11月29日华安纳斯达克100指数现汇(QDII)近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日华安纳斯达克100指数现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安纳斯达克100指数现汇(QDII)截至11月29日，最新公布单位净值0.7366，累计净值0.7366，最新估值0.7201，净值增长率涨2.29%。
基金阶段涨跌幅
华安纳斯达克100指数现汇(QDII)（基金代码：040048）成立以来收益355.25%，今年以来收益26.89%，近一月收益3.46%，近一年收益33.39%，近三年收益138.15%。
2020年度资产负债
截至2020年，华安纳斯达克100指数现汇(QDII)基金负债合计5060.69万元，应付赎回款4808.98万元，应付管理人报酬117.48万元，应付托管费36.71万元，应付税费25.37万元，其他负债72.15万元。
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