11月30日中信建投山西国企债券C近三月以来收益0.2%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 17:58:24
11月30日中信建投山西国企债券C近三月以来收益0.2%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日中信建投山西国企债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，中信建投山西国企债券C市场表现：累计净值1.1441，最新公布单位净值1.0841，最新估值1.0841。
基金阶段涨跌幅
中信建投山西国企债券C（005528）近一周下降0.04%，近一月下降0.03%，近三月收益0.2%，近一年收益2.36%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付管理人报酬5.16万，应付托管费7366.34，应付销售服务费501.65，应付交易费用9635.12，应交税费2.29万，负债合计14.95万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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