宝盈祥颐定期开放混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/01 17:40:23
宝盈祥颐定期开放混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的宝盈祥颐定期开放混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
宝盈祥颐定期开放混合A截至11月30日，累计净值1.199，最新公布单位净值1.199，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1997。
宝盈祥颐定期开放混合A基金成立以来收益19.9%，今年以来收益2.49%，近一月收益0.44%，近一年收益4.03%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，宝盈祥颐定期开放混合A基金（006398）持有债券21国开03（占4.88%），持仓市值为1.01亿；债券20汇金MTN001（占2.91%），持仓市值为6049.2万；债券21华夏银行01（占2.44%），持仓市值为5075万等。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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