11月29日诺安恒鑫混合一年来收益15.66%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/30 18:33:37

11月29日诺安恒鑫混合一年来收益15.66%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月29日诺安恒鑫混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日,诺安恒鑫混合(006429)最新市场表现:公布单位净值1.6701,累计净值1.6701,净值增长率涨0.16%,最新估值1.6674。

基金阶段涨跌幅

诺安恒鑫混合(006429)成立以来收益67.01%,今年以来收益9.08%,近一月收益0.44%,近三月收益2.94%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,诺安恒鑫混合基金资产总计1.34亿元,银行存款1444.56万元,结算备付金28.06万元,存出保证金6.2万元,交易性金融资产1.19亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.19亿元。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
招商核心优选股票C基金什么时候能赎回?基金基本费率是多少? 南方财富网 11月30日盘后分析:中航系概念报涨,贵航股份涨近6% 南方财富网 前海开源中国成长混合基金能不能买?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 招商核心优选股票C基金什么时候能赎回?基金基本费率是多少? 南方财富网
中欧明睿新起点混合买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况? 南方财富网 2021年储能一体化上市公司一览,储能一体化相关上市公司有哪些? 南方财富网 国投瑞银港股通6个月定开股票近一周来在同类基金中排697名(11月29日) 南方财富网 中欧明睿新起点混合买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况? 南方财富网
2021年11月30日年新华聚利债券A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 2021年汽配上市公司龙头股票有哪些? 南方财富网 招商丰拓灵活混合A近三月以来收益4.15%,同公司基金表现如何?(11月29日) 南方财富网 2021年11月30日年新华聚利债券A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况? 南方财富网
11月29日国泰消费优选股票近一周来表现如何?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 2021年干货来袭!碳纤维复合材料公司上市龙头名单曝光 南方财富网 2021年第二季度大成优势企业混合C有什么重大买入?基金基本费率是多少? 南方财富网 11月29日国泰消费优选股票近一周来表现如何?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网
人保鑫瑞中短债债券A该基金赚钱吗?全部基金有什么重大买入? 南方财富网 林地受益概念股名单查询,2021年林地上市公司有哪些? 南方财富网 2021年11月30日年南方瑞合混合(LOF)基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网 人保鑫瑞中短债债券A该基金赚钱吗?全部基金有什么重大买入? 南方财富网
中加科享混合A的基金经理业绩如何?2021年第三季度基金持仓了哪些债券? 南方财富网 重点梳理!2021年养猪龙头股有哪些?看看有哪些? 南方财富网