2021年11月30日年新华聚利债券A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,新华聚利债券A持有详情,总份额1020万份,机构投资者持有占42.24%,个人投资者持有占57.76%,机构投资者持有430万份额,个人投资者持有590万份额。
基金市场表现方面
截至11月29日,该基金累计净值1.2007,最新市场表现:公布单位净值1.2007,净值增长率涨0.29%,最新估值1.1972。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款141.99万,存出保证金2764.51,交易性金融资产1.51亿。
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