中欧明睿新起点混合买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月29日中欧明睿新起点混合基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月29日,累计净值2.61,最新市场表现:单位净值2.61,净值增长率涨2.27%,最新估值2.552。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,中欧明睿新起点混合持有详情,总份额1.52亿份,其中机构投资者持有占22.89%,机构投资者持有3490万份额,个人投资者持有占77.11%,个人投资者持有1.18亿份额。
2020年度资产负债
截至2020年,中欧明睿新起点混合负债和所有者权益合计39.8亿,所有者权益合计39.36亿元,其中所有者权益实收基金18.92亿;基金负债合计4480.7万元,其中负债方面,应付赎回款3539.58万元,应付管理人报酬457.19万元,应付托管费76.2万元,应付税费3.67元,其他负债19.06万元。
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