添富AAA级信用纯债A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/30 18:30:31
添富AAA级信用纯债A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的添富AAA级信用纯债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月29日，添富AAA级信用纯债A（006884）市场表现：累计净值1.1126，最新公布单位净值1.1126，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1123。
添富AAA级信用纯债A（006884）成立以来收益11.26%，今年以来收益3.91%，近一月收益0.49%，近三月收益0.82%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，添富AAA级信用纯债A（006884）持有债券：债券21国开11、债券20兴业银行小微债03、债券20交通银行02等，持仓比分别5.17%、4.26%、3.72%等，持仓市值1.7亿、1.4亿、1.22亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，添富AAA级信用纯债A（006884）基金资产配置详情如下，合计净资产32.8亿元，债券占净比109.37%，现金占净比3.45%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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