11月29日银华通利灵活配置混合C近三月以来收益0.92%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月29日银华通利灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日,银华通利灵活配置混合C(003063)最新市场表现:单位净值1.3639,累计净值1.3639,最新估值1.3613,净值增长率涨0.19%。
基金阶段涨跌幅
银华通利灵活配置混合C(003063)近一周下降0.13%,近一月收益0.55%,近三月收益0.92%,近一年收益5.56%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产3.87亿,其中,股票投资1.26亿,债券投资2.62亿,应收证券清算款33.45万,应收利息275.15万,应收申购款53.35万,资产总计4.55亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。