[基金]中海优质成长混合基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？

中海优质成长混合基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/30 04:34:14

中海优质成长混合基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的中海优质成长混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

中海优质成长混合基金成立于2004年9月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.69亿元，基金总2.57亿份额，上市流通2.57亿份额，共分红12次，累计分红1.705元/份。

基金拆分

中海优质成长混合基金拆分类型为份额折算，最新拆分折算日是2007年10月19日，拆分折算为2.489(每份)。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中海优质成长混合（398001）基金资产配置详情如下，股票占净比81.25%，现金占净比22.68%，合计净资产16.97亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中海优质成长混合基金行业配置合计为81.25%，同类平均为59.98%，比同类配置多21.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（37.47%）、金融业（12.23%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（11.08%），同类平均分别为43.15%、5.72%、2.33%，比同类配置分别为少5.68%、多6.51%、多8.75%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中海优质成长混合（398001）持有股票华熙生物（占4.28%）：持股为39.08万，持仓市值为7262.5万；迈瑞医疗（占4.12%）：持股为18.15万，持仓市值为6995.41万；华能国际（占4.08%）：持股为837.81万，持仓市值为6928.65万；中国电建（占3.88%）：持股为777.11万，持仓市值为6582.12万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。