农银彭博利率债指数基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/30 04:14:03
农银彭博利率债指数基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的农银彭博利率债指数基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
农银彭博利率债指数（008216）截至11月29日，最新单位净值1.0107，累计净值1.0597，最新估值1.0106，净值增长率涨0.01%。
农银彭博利率债指数（基金代码：008216）成立以来收益6.08%，今年以来收益3.28%，近一月收益0.52%，近一年收益4.26%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，农银彭博利率债指数基金（008216）持有债券18国开04（占19.94%），持仓市值为4.43亿；债券16农发04（占17.74%），持仓市值为3.94亿；债券21进出12（占9.97%），持仓市值为2.21亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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