11月29日建信上证50ETF联接A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 23:36:53
11月29日建信上证50ETF联接A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日建信上证50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信上证50ETF联接A（005880）市场表现：截至11月29日，累计净值1.4661，最新公布单位净值1.4261，净值增长率涨0.01%，最新估值1.4259。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利30.97万元，基金本期净收益盈利19.26万元，期末基金资产净值4881.42万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，建信上证50ETF联接A基金资产总计6917.15万元，银行存款553.43万元，结算备付金1.43万元，存出保证金1.96万元，交易性金融资产6329.43万元，其中交易性金融资产方面：股票投资9626元，基金投资6326.47万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
氯气受益股有哪些？氯气概念股2021年名单一览
南方财富网
2021年11月29日年南方转型驱动灵活配置混合基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年11月29日年申万菱信沪深300指数增强C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年智能表概念股名单出炉（附股）
南方财富网
2021年第二季度民生加银内需增长混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？
南方财富网
2021年11月29日年申万菱信沪深300指数增强C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月26日中欧瑾泉灵活配置混合A累计净值为2.0275元，基金有什么投资组合？
南方财富网
2021年生活用纸受益上市公司有哪些？（11月29日）
南方财富网
11月29日建信睿盈灵活配置混合C基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
11月26日中欧瑾泉灵活配置混合A累计净值为2.0275元，基金有什么投资组合？
南方财富网
富安达优势成长混合基金怎么样？（11月29日）
南方财富网
儿童消费品股票有哪些？相关儿童消费品股票龙头一览
南方财富网
惠升和风纯债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
富安达优势成长混合基金怎么样？（11月29日）
南方财富网
11月26日东吴悦秀纯债债券C近三月以来收益0.64%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年城市供热上市公司龙头股票有哪些？你看懂了吗？
南方财富网
中加颐鑫纯债债券的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
11月26日东吴悦秀纯债债券C近三月以来收益0.64%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月25日鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年贸易业务概念利好哪些上市公司？
南方财富网
氯气受益股有哪些？氯气概念股2021年名单一览
南方财富网
2021年11月29日年南方转型驱动灵活配置混合基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年智能表概念股名单出炉（附股）
南方财富网
2021年第二季度民生加银内需增长混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？
南方财富网
2021年11月29日年申万菱信沪深300指数增强C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年生活用纸受益上市公司有哪些？（11月29日）
南方财富网
11月29日建信睿盈灵活配置混合C基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
11月26日中欧瑾泉灵活配置混合A累计净值为2.0275元，基金有什么投资组合？
南方财富网
儿童消费品股票有哪些？相关儿童消费品股票龙头一览
南方财富网
惠升和风纯债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
富安达优势成长混合基金怎么样？（11月29日）
南方财富网
2021年城市供热上市公司龙头股票有哪些？你看懂了吗？
南方财富网
中加颐鑫纯债债券的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
11月26日东吴悦秀纯债债券C近三月以来收益0.64%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年贸易业务概念利好哪些上市公司？
南方财富网