2021年11月29日年申万菱信沪深300指数增强C基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/29 22:37:43

2021年11月29日年申万菱信沪深300指数增强C基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,申万菱信沪深300指数增强C持有详情,机构投资者持有80万份额,个人投资者持有1100万份额,机构投资者持有占6.81%,个人投资者持有占93.19%,总份额1180万份。

基金市场表现方面

基金截至11月29日,累计净值1.544,最新公布单位净值1.544,净值增长率跌0.4%,最新估值1.5502。

2020年度资产负债

截至2020年,申万菱信沪深300指数增强C基金负债合计654万元,应付赎回款472.19万元,应付管理人报酬67.8万元,应付托管费12.2万元,应付销售服务费4.09万元,应付税费5.3万元,其他负债45.9万元。

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