[基金]11月26日中欧瑾泉灵活配置混合A累计净值为2.0275元，基金有什么投资组合？

11月26日中欧瑾泉灵活配置混合A累计净值为2.0275元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/29 22:34:37

11月26日中欧瑾泉灵活配置混合A累计净值为2.0275元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月26日中欧瑾泉灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利119.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值1.06亿元，期末单位基金资产净值1.98元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧瑾泉灵活配置混合A基金行业配置合计为19.92%，同类平均为59.46%，比同类配置少39.54%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业，行业基金配置分别为15.04%、2.01%、1.26%，同类平均分别为42.88%、2.09%、5.79%，比同类配置分别为少27.84%、少0.08%、少4.53%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧瑾泉灵活配置混合A（001110）基金资产配置详情如下，合计净资产7.09亿元，股票占净比19.92%，债券占净比98.00%，现金占净比1.12%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧瑾泉灵活配置混合A（001110）持有债券：债券21国开03、债券冀东转债、债券苏银转债等，持仓比分别7.15%、0.75%、0.52%等，持仓市值5067万、532.96万、370.6万等。

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