华泰保兴尊信定开债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 21:35:04
华泰保兴尊信定开债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日华泰保兴尊信定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华泰保兴尊信定开债券（005645）最新单位净值1.1741，累计净值1.1741，最新估值1.1737，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2020年度资产负债
截至2020年，华泰保兴尊信定开债券基金资产总计2.8亿元，银行存款151.01万元，结算备付金158.3万元，存出保证金1.35万元，交易性金融资产2.73亿元。
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