太平恒泽63个月定开债券买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/11/29 23:23:56
太平恒泽63个月定开债券买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的11月26日太平恒泽63个月定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.0456，最新市场表现：公布单位净值1.0356，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0349。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，太平恒泽63个月定开债券持有详情，总份额8亿份，其中机构投资者持有8亿份额，机构投资者持有占100.00%。
基金财务费用
太平恒泽63个月定开债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4918.95元，其中管理人报酬607.48元，占比12.35%；托管费202.49元，占比4.12%。
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